O sistema que o seu cliente recebe
O empresário organiza as finanças da empresa em uma ferramenta simples — e cada lançamento que ele revisa chega ao seu escritório pronto para uso. Abaixo, as telas que ele usa no dia a dia.
Importação de extrato e tela de movimentações
O cliente envia o extrato do banco em PDF, OFX, CSV ou XLSX. O sistema lê o arquivo, identifica cada lançamento e monta o movimento do mês sem digitação. Em cada lançamento o cliente anexa o comprovante de pagamento, a nota ou o contrato — e o documento chega ao escritório junto com o movimento.
- •PDF, OFX, CSV e XLSX
- •Leitura automática dos lançamentos
- •Comprovantes e documentos anexados pelo cliente em cada lançamento
- •Saldos encadeados mês a mês
Categorização com IA
A primeira separação entre receitas e despesas é feita automaticamente. O cliente revisa o que quiser e corrige o que não ficou como esperado.
- •Primeira categorização automática
- •Revisão simples, lançamento a lançamento
Regras e categorias
Regras que o sistema aprende
Cada empresa tem seus fornecedores e seus padrões. As regras cadastradas uma vez passam a valer nas importações seguintes, e o trabalho de revisão diminui a cada mês.
- •Regras por descrição do lançamento
- •Categorias próprias de cada empresa
Regras e categorias
Painel financeiro
O resultado do mês, o total de entradas e saídas e a distribuição das despesas por categoria, em uma tela só. O empresário acompanha a saúde do caixa sem depender de planilha.
- •Resultado do mês
- •Despesas e receitas por categoria
- •Comparação entre os meses
Painel financeiro do cliente
DRE financeiro
Um demonstrativo de resultado em regime de caixa, montado a partir do próprio extrato. O cliente indica o que cada categoria representa e o sistema calcula o mês e o acumulado do ano.
- •Receitas, custos, despesas e resultado
- •Mensal e acumulado
- •Relatório em PDF
DRE financeiro, por regime de caixa
Contas a pagar e receber
Os compromissos do período em uma lista só, com o que está em aberto e o que já foi quitado. O empresário enxerga o que vence antes de o mês apertar.
- •A pagar e a receber
- •Situação de cada conta
- •Exportação para Excel
Contas a pagar e receber